紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,424,867 | 3,311,424 |
| 株式 | 412,658,780 | 144,914,220 |
| 親投資信託受益証券 | 374,190,616 | 140,627,606 |
| 未収配当金 | 3,744,150 | 935,100 |
| 流動資産計 | 801,018,413 | 289,788,350 |
| 資産の部合計 | 801,018,413 | 289,788,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,401,856 | 890,921 |
| 未払解約金 | 973,370 | － |
| 未払受託者報酬 | 103,729 | 48,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,526,511 | 713,055 |
| その他未払費用 | 32,663 | 25,659 |
| 流動負債計 | 5,038,129 | 1,678,081 |
| 負債の部合計 | 5,038,129 | 1,678,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,618,709 | 296,973,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,638,425 | -8,863,617 |
| （分配準備積立金） | 59,438,033 | 21,036,535 |
| 元本等合計 | 795,980,284 | 288,110,269 |
| 純資産の部合計 | 795,980,284 | 288,110,269 |
| 負債・純資産合計 | 801,018,413 | 289,788,350 |
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