紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,311,424 | 1,548,515 |
| 株式 | 144,914,220 | 126,727,190 |
| 親投資信託受益証券 | 140,627,606 | 110,547,373 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収配当金 | 935,100 | 1,182,450 |
| 流動資産計 | 289,788,350 | 242,005,528 |
| 資産の部合計 | 289,788,350 | 242,005,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 890,921 | 810,114 |
| 未払受託者報酬 | 48,446 | 30,772 |
| 未払委託者報酬 | 713,055 | 453,004 |
| その他未払費用 | 25,659 | 10,350 |
| 流動負債計 | 1,678,081 | 1,304,240 |
| 負債の部合計 | 1,678,081 | 1,304,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,973,886 | 270,038,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,863,617 | -29,336,992 |
| （分配準備積立金） | 21,036,535 | 18,077,196 |
| 元本等合計 | 288,110,269 | 240,701,288 |
| 純資産の部合計 | 288,110,269 | 240,701,288 |
| 負債・純資産合計 | 289,788,350 | 242,005,528 |
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