紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月10日 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,427,100 | 4,328,200 |
| 受取利息 | 2,902 | 2,723 |
| 有価証券売買等損益 | 99,532,230 | 71,563,105 |
| その他収益 | 23,268 | 19,161 |
| 営業収益合計 | 102,985,500 | 75,913,189 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 296,916 | 305,588 |
| 委託者報酬 | 4,369,618 | 4,497,193 |
| その他費用 | 31,727 | 32,663 |
| 営業費用合計 | 4,698,261 | 4,835,444 |
| 全事業営業利益 | 98,287,239 | 71,077,745 |
| 当期経常利益 | 98,287,239 | 71,077,745 |
| 当年度純利益 | 98,287,239 | 71,077,745 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 691,628 | 1,744,709 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,269,668 | -4,638,425 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,351,415 | 4,764,176 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,351,415 | 4,764,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,196 | 78,141 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,196 | 78,141 |
| 分配金 | 8,113,560 | 7,387,828 |
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