剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年5月12日至平成27年11月10日	当 期自平成27年11月11日至平成28年5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,926,088	74,640
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,638,425	△8,863,617
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,073,968	2,063,003
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,073,968	2,063,003
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,085	16,412
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,085	16,412
分配金		※15,378,516	※12,504,655
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,863,617	△29,336,992

2016/08/03 10:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/08/03 10:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年5月12日至 平成27年11月10日	当 期自 平成27年11月11日至 平成28年5月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年5月12日 至平成27年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(603,721円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(319,722円)及び分配準備積立金(55,783,013円)より分配対象額は56,706,456円(1万口当たり754.38円)であり、うち2,255,101円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年11月11日 至平成28年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(186,520円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,075円)及び分配準備積立金(20,381,623円)より分配対象額は20,725,218円(1万口当たり720.30円)であり、うち863,185円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月11日 至平成27年9月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(193,780円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(406,260円)及び分配準備積立金(53,499,647円)より分配対象額は54,099,687円(1万口当たり726.99円)であり、うち2,232,494円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年1月13日 至平成28年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(69,088円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,637円)及び分配準備積立金(18,970,029円)より分配対象額は19,198,754円(1万口当たり692.80円)であり、うち831,356円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月11日 至平成27年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,391,317円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(162,123円)及び分配準備積立金(20,536,139円)より分配対象額は22,089,579円(1万口当たり743.82円)であり、うち890,921円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年3月11日 至平成28年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,145,462円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(156,266円)及び分配準備積立金(17,741,848円)より分配対象額は19,043,576円(1万口当たり705.22円)であり、うち810,114円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/08/03 10:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	29,149,846,881	24,905,225,364
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,456,578,468	14,950,480,304

2016/08/03 10:08