紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月3日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,351,892 | 2,671,006 |
| 株式 | 119,415,300 | 117,676,340 |
| 親投資信託受益証券 | 102,621,767 | 101,261,432 |
| 未収入金 | － | 1,952,637 |
| 未収配当金 | 754,250 | 977,300 |
| 流動資産計 | 225,143,209 | 224,538,715 |
| 資産の部合計 | 225,143,209 | 224,538,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 778,963 | 696,679 |
| 未払解約金 | － | 433,402 |
| 未払受託者報酬 | 27,188 | 27,331 |
| 未払委託者報酬 | 400,230 | 402,429 |
| その他未払費用 | 9,100 | 8,651 |
| 流動負債計 | 1,215,481 | 1,568,492 |
| 負債の部合計 | 1,215,481 | 1,568,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 259,654,568 | 232,226,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,726,840 | -9,256,190 |
| （分配準備積立金） | 16,788,687 | 15,125,011 |
| 元本等合計 | 223,927,728 | 222,970,223 |
| 純資産の部合計 | 223,927,728 | 222,970,223 |
| 負債・純資産合計 | 225,143,209 | 224,538,715 |
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