紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,671,006 | 2,169,088 |
| 株式 | 117,676,340 | 108,129,450 |
| 親投資信託受益証券 | 101,261,432 | 100,556,238 |
| 未収入金 | 1,952,637 | － |
| 未収配当金 | 977,300 | 737,350 |
| 流動資産計 | 224,538,715 | 211,592,126 |
| 資産の部合計 | 224,538,715 | 211,592,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 696,679 | 601,885 |
| 未払解約金 | 433,402 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,331 | 26,483 |
| 未払委託者報酬 | 402,429 | 389,949 |
| その他未払費用 | 8,651 | 8,734 |
| 流動負債計 | 1,568,492 | 1,027,051 |
| 負債の部合計 | 1,568,492 | 1,027,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,226,413 | 200,628,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,256,190 | 9,936,688 |
| （分配準備積立金） | 15,125,011 | 13,221,183 |
| 元本等合計 | 222,970,223 | 210,565,075 |
| 純資産の部合計 | 222,970,223 | 210,565,075 |
| 負債・純資産合計 | 224,538,715 | 211,592,126 |
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