紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,169,088 | 1,595,876 |
| 株式 | 108,129,450 | 100,675,250 |
| 親投資信託受益証券 | 100,556,238 | 92,712,741 |
| 未収配当金 | 737,350 | 763,450 |
| 流動資産計 | 211,592,126 | 195,747,317 |
| 資産の部合計 | 211,592,126 | 195,747,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 601,885 | 572,185 |
| 未払受託者報酬 | 26,483 | 23,566 |
| 未払委託者報酬 | 389,949 | 347,020 |
| その他未払費用 | 8,734 | 8,004 |
| 流動負債計 | 1,027,051 | 950,775 |
| 負債の部合計 | 1,027,051 | 950,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,628,387 | 190,728,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,936,688 | 4,068,106 |
| （分配準備積立金） | 13,221,183 | 15,542,500 |
| 元本等合計 | 210,565,075 | 194,796,542 |
| 純資産の部合計 | 210,565,075 | 194,796,542 |
| 負債・純資産合計 | 211,592,126 | 195,747,317 |
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