紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月11日 至 2017年5月10日 | 自 2017年5月11日 至 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,209,570 | 972,100 |
| 有価証券売買等損益 | 25,463,120 | 21,316,421 |
| その他収益 | 7,191 | 5,295 |
| 営業収益合計 | 26,679,881 | 22,293,816 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 541 | 613 |
| 受託者報酬 | 81,525 | 82,282 |
| 委託者報酬 | 1,200,186 | 1,211,444 |
| その他費用 | 8,651 | 8,734 |
| 営業費用合計 | 1,290,903 | 1,303,073 |
| 全事業営業利益 | 25,388,978 | 20,990,743 |
| 当期経常利益 | 25,388,978 | 20,990,743 |
| 四半期純利益 | 25,388,978 | 20,990,743 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 413,309 | 517,789 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,256,190 | 9,936,688 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,701,520 | 623,064 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,701,520 | 623,064 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,123 | 7,794 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 105,123 | 7,794 |
| 分配金 | 2,101,416 | 1,895,346 |
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