有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年5月10日) | 2,671,186,819 | 2,678,890,203 | 1.0341 | 1.0371 |
| 第2特定期間末 (平成19年11月12日) | 2,186,384,173 | 2,193,114,447 | 0.9746 | 0.9776 |
| 第3特定期間末 (平成20年5月12日) | 1,979,628,383 | 1,986,179,443 | 0.9066 | 0.9096 |
| 第4特定期間末 (平成20年11月10日) | 1,490,778,922 | 1,497,097,142 | 0.7078 | 0.7108 |
| 第5特定期間末 (平成21年5月11日) | 1,491,291,692 | 1,497,514,225 | 0.7190 | 0.7220 |
| 第6特定期間末 (平成21年11月10日) | 1,413,190,643 | 1,419,178,456 | 0.7080 | 0.7110 |
| 第7特定期間末 (平成22年5月10日) | 1,272,192,446 | 1,277,462,608 | 0.7242 | 0.7272 |
| 第8特定期間末 (平成22年11月10日) | 1,044,207,052 | 1,048,857,382 | 0.6736 | 0.6766 |
| 第9特定期間末 (平成23年5月10日) | 940,613,474 | 944,798,410 | 0.6743 | 0.6773 |
| 第10特定期間末 (平成23年11月10日) | 792,896,539 | 796,690,884 | 0.6269 | 0.6299 |
| 第11特定期間末 (平成24年5月10日) | 736,781,448 | 740,307,898 | 0.6268 | 0.6298 |
| 第12特定期間末 (平成24年11月12日) | 668,398,015 | 671,702,856 | 0.6067 | 0.6097 |
| 第13特定期間末 (平成25年5月10日) | 879,749,099 | 882,876,412 | 0.8439 | 0.8469 |
| 平成25年5月末日 | 839,663,840 | - | 0.8096 | - |
| 6月末日 | 812,682,379 | - | 0.7900 | - |
| 7月末日 | 798,156,865 | - | 0.7859 | - |
| 8月末日 | 775,547,051 | - | 0.7732 | - |
| 9月末日 | 796,513,571 | - | 0.8027 | - |
| 10月末日 | 805,633,516 | - | 0.8126 | - |
| 第14特定期間末 (平成25年11月11日) | 794,159,370 | 797,130,830 | 0.8018 | 0.8048 |
| 11月末日 | 818,674,003 | - | 0.8419 | - |
| 12月末日 | 815,987,355 | - | 0.8581 | - |
| 平成26年1月末日 | 783,589,690 | - | 0.8272 | - |
| 2月末日 | 779,838,277 | - | 0.8256 | - |
| 3月末日 | 774,530,027 | - | 0.8324 | - |
| 4月末日 | 766,480,400 | - | 0.8282 | - |
| 第15特定期間末 (平成26年5月12日) | 757,003,678 | 759,772,808 | 0.8201 | 0.8231 |
| 5月末日 | 770,081,531 | - | 0.8357 | - |
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