有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年5月10日) | 2,671,186,819 | 2,678,890,203 | 1.0341 | 1.0371 |
| 第2特定期間末 (平成19年11月12日) | 2,186,384,173 | 2,193,114,447 | 0.9746 | 0.9776 |
| 第3特定期間末 (平成20年5月12日) | 1,979,628,383 | 1,986,179,443 | 0.9066 | 0.9096 |
| 第4特定期間末 (平成20年11月10日) | 1,490,778,922 | 1,497,097,142 | 0.7078 | 0.7108 |
| 第5特定期間末 (平成21年5月11日) | 1,491,291,692 | 1,497,514,225 | 0.7190 | 0.7220 |
| 第6特定期間末 (平成21年11月10日) | 1,413,190,643 | 1,419,178,456 | 0.7080 | 0.7110 |
| 第7特定期間末 (平成22年5月10日) | 1,272,192,446 | 1,277,462,608 | 0.7242 | 0.7272 |
| 第8特定期間末 (平成22年11月10日) | 1,044,207,052 | 1,048,857,382 | 0.6736 | 0.6766 |
| 第9特定期間末 (平成23年5月10日) | 940,613,474 | 944,798,410 | 0.6743 | 0.6773 |
| 第10特定期間末 (平成23年11月10日) | 792,896,539 | 796,690,884 | 0.6269 | 0.6299 |
| 第11特定期間末 (平成24年5月10日) | 736,781,448 | 740,307,898 | 0.6268 | 0.6298 |
| 第12特定期間末 (平成24年11月12日) | 668,398,015 | 671,702,856 | 0.6067 | 0.6097 |
| 第13特定期間末 (平成25年5月10日) | 879,749,099 | 882,876,412 | 0.8439 | 0.8469 |
| 第14特定期間末 (平成25年11月11日) | 794,159,370 | 797,130,830 | 0.8018 | 0.8048 |
| 第15特定期間末 (平成26年5月12日) | 757,003,678 | 759,772,808 | 0.8201 | 0.8231 |
| 第16特定期間末 (平成26年11月10日) | 811,233,783 | 813,881,293 | 0.9192 | 0.9222 |
| 第17特定期間末 (平成27年5月11日) | 795,980,284 | 798,382,140 | 0.9942 | 0.9972 |
| 平成27年5月末日 | 806,462,593 | - | 1.0225 | - |
| 6月末日 | 755,209,534 | - | 0.9984 | - |
| 7月末日 | 758,162,713 | - | 1.0113 | - |
| 8月末日 | 711,879,082 | - | 0.9562 | - |
| 9月末日 | 274,296,599 | - | 0.9176 | - |
| 10月末日 | 289,627,487 | - | 0.9688 | - |
| 第18特定期間末 (平成27年11月10日) | 288,110,269 | 289,001,190 | 0.9702 | 0.9732 |
| 11月末日 | 281,947,725 | - | 0.9725 | - |
| 12月末日 | 278,878,751 | - | 0.9659 | - |
| 平成28年1月末日 | 264,666,370 | - | 0.9391 | - |
| 2月末日 | 247,177,929 | - | 0.8771 | - |
| 3月末日 | 246,745,367 | - | 0.9065 | - |
| 4月末日 | 241,576,768 | - | 0.8939 | - |
| 第19特定期間末 (平成28年5月10日) | 240,701,288 | 241,511,402 | 0.8914 | 0.8944 |
| 5月末日 | 243,369,161 | - | 0.9045 | - |
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