年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 334,172 | 541,788 |
| 親投資信託受益証券 | 172,950,935 | 361,552,073 |
| 流動資産合計 | 173,285,107 | 362,093,861 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 173,285,107 | 362,093,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 92,283 | 143,889 |
| 未払受託者報酬 | 26,011 | 54,872 |
| 未払委託者報酬 | 121,571 | 256,126 |
| その他未払費用 | 4,290 | 9,056 |
| 流動負債合計 | 244,155 | 463,943 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 244,155 | 463,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,434,708 | 683,406,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -164,393,756 | -321,776,227 |
| （分配準備積立金） | － | 87 |
| 元本等合計 | 173,040,952 | 361,629,918 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 173,040,952 | 361,629,918 |
| 負債純資産合計 | 173,285,107 | 362,093,861 |
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