年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月21日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 541,788 | 631,463 |
| 親投資信託受益証券 | 361,552,073 | 583,800,903 |
| 未収入金 | － | 40,000 |
| 流動資産合計 | 362,093,861 | 584,472,366 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 362,093,861 | 584,472,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 143,889 | 51,265 |
| 未払受託者報酬 | 54,872 | 83,140 |
| 未払委託者報酬 | 256,126 | 388,128 |
| その他未払費用 | 9,056 | 13,767 |
| 流動負債合計 | 463,943 | 536,300 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 463,943 | 536,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 683,406,145 | 1,056,648,545 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -321,776,227 | -472,712,479 |
| （分配準備積立金） | 87 | 254 |
| 元本等合計 | 361,629,918 | 583,936,066 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 361,629,918 | 583,936,066 |
| 負債純資産合計 | 362,093,861 | 584,472,366 |
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