年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 631,463 | 849,747 |
| 親投資信託受益証券 | 583,800,903 | 701,019,557 |
| 未収入金 | 40,000 | － |
| 流動資産合計 | 584,472,366 | 701,869,304 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 584,472,366 | 701,869,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,265 | 94,201 |
| 未払受託者報酬 | 83,140 | 108,682 |
| 未払委託者報酬 | 388,128 | 507,258 |
| その他未払費用 | 13,767 | 18,016 |
| 流動負債合計 | 536,300 | 728,157 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 536,300 | 728,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,056,648,545 | 1,467,652,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -472,712,479 | -766,510,914 |
| （分配準備積立金） | 254 | 254 |
| 元本等合計 | 583,936,066 | 701,141,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 583,936,066 | 701,141,147 |
| 負債純資産合計 | 584,472,366 | 701,869,304 |
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