年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,022,766 | 5,004,963 |
| 親投資信託受益証券 | 1,802,084,035 | 2,481,901,133 |
| 未収入金 | 2,840,000 | － |
| 流動資産計 | 1,806,946,801 | 2,486,906,096 |
| 資産の部合計 | 1,806,946,801 | 2,486,906,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,245,774 | 2,545,658 |
| 未払受託者報酬 | 258,137 | 353,702 |
| 未払委託者報酬 | 1,204,852 | 1,650,772 |
| その他未払費用 | 42,937 | 58,873 |
| 流動負債計 | 4,751,700 | 4,609,005 |
| 負債の部合計 | 4,751,700 | 4,609,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,098,448,474 | 2,514,905,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -296,253,373 | -32,608,013 |
| （分配準備積立金） | 532,243,186 | 759,822,352 |
| 元本等合計 | 1,802,195,101 | 2,482,297,091 |
| 純資産の部合計 | 1,802,195,101 | 2,482,297,091 |
| 負債・純資産合計 | 1,806,946,801 | 2,486,906,096 |
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