年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月22日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,004,963 | 6,350,980 |
| 親投資信託受益証券 | 2,481,901,133 | 3,284,082,442 |
| 流動資産計 | 2,486,906,096 | 3,290,433,422 |
| 資産の部合計 | 2,486,906,096 | 3,290,433,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,545,658 | 3,340,341 |
| 未払受託者報酬 | 353,702 | 510,596 |
| 未払委託者報酬 | 1,650,772 | 2,382,957 |
| その他未払費用 | 58,873 | 85,023 |
| 流動負債計 | 4,609,005 | 6,318,917 |
| 負債の部合計 | 4,609,005 | 6,318,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,514,905,104 | 2,941,020,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,608,013 | 343,093,868 |
| （分配準備積立金） | 759,822,352 | 832,701,297 |
| 元本等合計 | 2,482,297,091 | 3,284,114,505 |
| 純資産の部合計 | 2,482,297,091 | 3,284,114,505 |
| 負債・純資産合計 | 2,486,906,096 | 3,290,433,422 |
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