年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,350,980 | 10,463,106 |
| 親投資信託受益証券 | 3,284,082,442 | 3,429,010,245 |
| 未収入金 | － | 4,628,000 |
| 流動資産計 | 3,290,433,422 | 3,444,101,351 |
| 資産の部合計 | 3,290,433,422 | 3,444,101,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,340,341 | 12,195,479 |
| 未払受託者報酬 | 510,596 | 490,520 |
| 未払委託者報酬 | 2,382,957 | 2,289,313 |
| その他未払費用 | 85,023 | 81,681 |
| 流動負債計 | 6,318,917 | 15,056,993 |
| 負債の部合計 | 6,318,917 | 15,056,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,941,020,637 | 3,239,105,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,093,868 | 189,938,829 |
| （分配準備積立金） | 832,701,297 | 757,184,416 |
| 元本等合計 | 3,284,114,505 | 3,429,044,358 |
| 純資産の部合計 | 3,284,114,505 | 3,429,044,358 |
| 負債・純資産合計 | 3,290,433,422 | 3,444,101,351 |
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