年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,463,106 | 5,611,767 |
| 親投資信託受益証券 | 3,429,010,245 | 4,489,197,539 |
| 未収入金 | 4,628,000 | 782,000 |
| 流動資産計 | 3,444,101,351 | 4,495,591,306 |
| 資産の部合計 | 3,444,101,351 | 4,495,591,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,195,479 | 2,256,129 |
| 未払受託者報酬 | 490,520 | 659,497 |
| 未払委託者報酬 | 2,289,313 | 3,077,853 |
| その他未払費用 | 81,681 | 109,834 |
| 流動負債計 | 15,056,993 | 6,103,313 |
| 負債の部合計 | 15,056,993 | 6,103,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,239,105,529 | 3,411,671,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,938,829 | 1,077,816,508 |
| （分配準備積立金） | 757,184,416 | 1,396,061,537 |
| 元本等合計 | 3,429,044,358 | 4,489,487,993 |
| 純資産の部合計 | 3,429,044,358 | 4,489,487,993 |
| 負債・純資産合計 | 3,444,101,351 | 4,495,591,306 |
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