年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,142,218 |
| コール・ローン | 5,611,767 | 6,110,883 |
| 親投資信託受益証券 | 4,489,197,539 | 4,891,213,684 |
| 未収入金 | 782,000 | 2,918,000 |
| 流動資産計 | 4,495,591,306 | 4,903,384,785 |
| 資産の部合計 | 4,495,591,306 | 4,903,384,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,256,129 | 7,259,888 |
| 未払受託者報酬 | 659,497 | 787,745 |
| 未払委託者報酬 | 3,077,853 | 3,676,348 |
| その他未払費用 | 109,834 | 131,274 |
| 流動負債計 | 6,103,313 | 11,855,255 |
| 負債の部合計 | 6,103,313 | 11,855,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,411,671,485 | 3,920,396,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,077,816,508 | 971,133,041 |
| （分配準備積立金） | 1,396,061,537 | 1,265,309,790 |
| 元本等合計 | 4,489,487,993 | 4,891,529,530 |
| 純資産の部合計 | 4,489,487,993 | 4,891,529,530 |
| 負債・純資産合計 | 4,495,591,306 | 4,903,384,785 |
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