年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,142,218 | － |
| コール・ローン | 6,110,883 | 6,680,254 |
| 親投資信託受益証券 | 4,891,213,684 | 5,415,062,517 |
| 未収入金 | 2,918,000 | 4,650,000 |
| 流動資産計 | 4,903,384,785 | 5,426,392,771 |
| 資産の部合計 | 4,903,384,785 | 5,426,392,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,259,888 | 6,147,289 |
| 未払受託者報酬 | 787,745 | 824,496 |
| 未払委託者報酬 | 3,676,348 | 3,847,873 |
| その他未払費用 | 131,274 | 138,966 |
| 流動負債計 | 11,855,255 | 10,958,624 |
| 負債の部合計 | 11,855,255 | 10,958,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,920,396,489 | 4,123,553,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 971,133,041 | 1,291,880,342 |
| （分配準備積立金） | 1,265,309,790 | 1,183,246,559 |
| 元本等合計 | 4,891,529,530 | 5,415,434,147 |
| 純資産の部合計 | 4,891,529,530 | 5,415,434,147 |
| 負債・純資産合計 | 4,903,384,785 | 5,426,392,771 |
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