年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,680,254 | 16,284,551 |
| 親投資信託受益証券 | 5,415,062,517 | 6,072,488,378 |
| 未収入金 | 4,650,000 | － |
| 流動資産計 | 5,426,392,771 | 6,088,772,929 |
| 資産の部合計 | 5,426,392,771 | 6,088,772,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,147,289 | 10,611,837 |
| 未払受託者報酬 | 824,496 | 898,050 |
| 未払委託者報酬 | 3,847,873 | 4,191,081 |
| その他未払費用 | 138,966 | 149,597 |
| 流動負債計 | 10,958,624 | 15,850,565 |
| 負債の部合計 | 10,958,624 | 15,850,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,123,553,805 | 4,416,035,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,291,880,342 | 1,656,886,957 |
| （分配準備積立金） | 1,183,246,559 | 1,383,694,450 |
| 元本等合計 | 5,415,434,147 | 6,072,922,364 |
| 純資産の部合計 | 5,415,434,147 | 6,072,922,364 |
| 負債・純資産合計 | 5,426,392,771 | 6,088,772,929 |
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