年金ダイワ日本株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 297,445,833 | 323,685,861 |
| 営業収益合計 | 297,445,839 | 323,685,872 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,616 | 1,994 |
| 受託者報酬 | 1,583,730 | 1,715,902 |
| 委託者報酬 | 7,391,084 | 8,007,923 |
| その他費用 | 265,593 | 285,876 |
| 営業費用合計 | 9,243,023 | 10,011,695 |
| 全事業営業利益 | 288,202,816 | 313,674,177 |
| 当期経常利益 | 288,202,816 | 313,674,177 |
| 四半期純利益 | 288,202,816 | 313,674,177 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -27,242,816 | -45,899,156 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,291,880,342 | 1,656,886,957 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,491,816 | 189,444,958 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,491,816 | 189,444,958 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,190,147 | 184,011,676 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,190,147 | 184,011,676 |
| 分配金 | － | － |
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