年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,350,980 | 3,414,887 |
| 親投資信託受益証券 | 3,284,082,442 | 3,056,717,390 |
| 未収入金 | － | 3,987,000 |
| 流動資産計 | 3,290,433,422 | 3,064,119,277 |
| 資産の部合計 | 3,290,433,422 | 3,064,119,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,340,341 | 4,562,240 |
| 未払受託者報酬 | 510,596 | 481,634 |
| 未払委託者報酬 | 2,382,957 | 2,247,767 |
| その他未払費用 | 85,023 | 80,193 |
| 流動負債計 | 6,318,917 | 7,371,834 |
| 負債の部合計 | 6,318,917 | 7,371,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,941,020,637 | 3,102,354,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,093,868 | -45,607,099 |
| （分配準備積立金） | 832,701,297 | 791,513,526 |
| 元本等合計 | 3,284,114,505 | 3,056,747,443 |
| 純資産の部合計 | 3,284,114,505 | 3,056,747,443 |
| 負債・純資産合計 | 3,290,433,422 | 3,064,119,277 |
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