年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,463,106 | 6,075,131 |
| 親投資信託受益証券 | 3,429,010,245 | 3,775,642,295 |
| 未収入金 | 4,628,000 | 411,000 |
| 流動資産計 | 3,444,101,351 | 3,782,128,426 |
| 資産の部合計 | 3,444,101,351 | 3,782,128,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,195,479 | 3,042,134 |
| 未払受託者報酬 | 490,520 | 583,947 |
| 未払委託者報酬 | 2,289,313 | 2,725,204 |
| その他未払費用 | 81,681 | 97,247 |
| 流動負債計 | 15,056,993 | 6,448,532 |
| 負債の部合計 | 15,056,993 | 6,448,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,239,105,529 | 3,306,483,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,938,829 | 469,196,806 |
| （分配準備積立金） | 757,184,416 | 712,431,044 |
| 元本等合計 | 3,429,044,358 | 3,775,679,894 |
| 純資産の部合計 | 3,429,044,358 | 3,775,679,894 |
| 負債・純資産合計 | 3,444,101,351 | 3,782,128,426 |
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