年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,142,218 | － |
| コール・ローン | 6,110,883 | 9,785,154 |
| 親投資信託受益証券 | 4,891,213,684 | 4,786,222,679 |
| 未収入金 | 2,918,000 | 13,941,000 |
| 流動資産計 | 4,903,384,785 | 4,809,948,833 |
| 資産の部合計 | 4,903,384,785 | 4,809,948,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,259,888 | 18,982,313 |
| 未払受託者報酬 | 787,745 | 759,234 |
| 未払委託者報酬 | 3,676,348 | 3,543,211 |
| その他未払費用 | 131,274 | 126,465 |
| 流動負債計 | 11,855,255 | 23,411,223 |
| 負債の部合計 | 11,855,255 | 23,411,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,920,396,489 | 4,177,246,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 971,133,041 | 609,291,011 |
| （分配準備積立金） | 1,265,309,790 | 1,174,134,782 |
| 元本等合計 | 4,891,529,530 | 4,786,537,610 |
| 純資産の部合計 | 4,891,529,530 | 4,786,537,610 |
| 負債・純資産合計 | 4,903,384,785 | 4,809,948,833 |
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