年金ダイワ日本株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -66,922,800 | -401,016,005 |
| 営業収益合計 | -66,922,800 | -401,016,005 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,417 | 1,457 |
| 受託者報酬 | 739,265 | 759,234 |
| 委託者報酬 | 3,449,988 | 3,543,211 |
| その他費用 | 123,225 | 126,622 |
| 営業費用合計 | 4,313,895 | 4,430,524 |
| 全事業営業損失（△） | -71,236,695 | -405,446,529 |
| 当期経常損失（△） | -71,236,695 | -405,446,529 |
| 四半期純損失（△） | -71,236,695 | -405,446,529 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,362,585 | -17,761,182 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 971,133,041 | 609,291,011 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,672,672 | 98,316,572 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,672,672 | 98,316,572 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,041,135 | 72,473,255 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,041,135 | 72,473,255 |
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