年金ダイワ日本株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -401,016,005 | -306,899,002 |
| 営業収益合計 | -401,016,005 | -306,898,997 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,457 | 1,179 |
| 受託者報酬 | 759,234 | 817,852 |
| 委託者報酬 | 3,543,211 | 3,816,842 |
| その他費用 | 126,622 | 136,259 |
| 営業費用合計 | 4,430,524 | 4,772,132 |
| 全事業営業損失（△） | -405,446,529 | -311,671,129 |
| 当期経常損失（△） | -405,446,529 | -311,671,129 |
| 四半期純損失（△） | -405,446,529 | -311,671,129 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -17,761,182 | -39,492,299 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,291,880,342 | 1,015,935,349 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,316,572 | 103,757,325 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,316,572 | 103,757,325 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,473,255 | 107,523,488 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,473,255 | 107,523,488 |
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