年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,284,551 | 10,876,127 |
| 親投資信託受益証券 | 6,072,488,378 | 7,411,153,943 |
| 流動資産計 | 6,088,772,929 | 7,422,030,070 |
| 資産の部合計 | 6,088,772,929 | 7,422,030,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,611,837 | 3,885,446 |
| 未払受託者報酬 | 898,050 | 1,108,497 |
| 未払委託者報酬 | 4,191,081 | 5,173,081 |
| その他未払費用 | 149,597 | 184,665 |
| 流動負債計 | 15,850,565 | 10,351,689 |
| 負債の部合計 | 15,850,565 | 10,351,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,416,035,407 | 4,866,049,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,656,886,957 | 2,545,628,946 |
| （分配準備積立金） | 1,383,694,450 | 1,311,607,030 |
| 元本等合計 | 6,072,922,364 | 7,411,678,381 |
| 純資産の部合計 | 6,072,922,364 | 7,411,678,381 |
| 負債・純資産合計 | 6,088,772,929 | 7,422,030,070 |
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