年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,828,170 | 9,402,241 |
| 親投資信託受益証券 | 7,906,586,348 | 8,566,889,974 |
| 未収入金 | － | 2,820,000 |
| 流動資産計 | 7,919,414,518 | 8,579,112,215 |
| 資産の部合計 | 7,919,414,518 | 8,579,112,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,704,522 | 3,877,319 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,583 | 1,327,071 |
| 未払委託者報酬 | 6,050,889 | 6,193,151 |
| その他未払費用 | 216,009 | 221,093 |
| 流動負債計 | 12,268,003 | 11,618,634 |
| 負債の部合計 | 12,268,003 | 11,618,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,131,859,993 | 5,530,809,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,775,286,522 | 3,036,684,130 |
| （分配準備積立金） | 1,924,667,441 | 1,823,841,485 |
| 元本等合計 | 7,907,146,515 | 8,567,493,581 |
| 純資産の部合計 | 7,907,146,515 | 8,567,493,581 |
| 負債・純資産合計 | 7,919,414,518 | 8,579,112,215 |
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