年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,167,423 | 14,074,382 |
| 親投資信託受益証券 | 9,355,159,536 | 10,735,818,563 |
| 未収入金 | 2,070,000 | 1,800,000 |
| 流動資産計 | 9,367,396,959 | 10,751,692,945 |
| 資産の部合計 | 9,367,396,959 | 10,751,692,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,072,635 | 5,947,679 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,207 | 1,574,863 |
| 未払委託者報酬 | 6,805,158 | 7,349,584 |
| その他未払費用 | 242,947 | 262,396 |
| 流動負債計 | 11,578,947 | 15,134,522 |
| 負債の部合計 | 11,578,947 | 15,134,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,749,707,544 | 6,069,537,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,606,110,468 | 4,667,020,839 |
| （分配準備積立金） | 2,221,491,460 | 2,104,763,180 |
| 元本等合計 | 9,355,818,012 | 10,736,558,423 |
| 純資産の部合計 | 9,355,818,012 | 10,736,558,423 |
| 負債・純資産合計 | 9,367,396,959 | 10,751,692,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
