年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,012,546 | 19,025,005 |
| 親投資信託受益証券 | 12,545,712,973 | 15,584,244,055 |
| 未収入金 | 6,300,000 | 43,900,000 |
| 流動資産計 | 12,567,025,519 | 15,647,169,060 |
| 資産の部合計 | 12,567,025,519 | 15,647,169,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,933,155 | 48,366,333 |
| 未払受託者報酬 | 1,963,901 | 2,316,768 |
| 未払委託者報酬 | 9,165,110 | 10,811,757 |
| その他未払費用 | 327,227 | 386,046 |
| 流動負債計 | 20,389,393 | 61,880,904 |
| 負債の部合計 | 20,389,393 | 61,880,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,300,117,509 | 6,629,712,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,246,518,617 | 8,955,575,761 |
| （分配準備積立金） | 4,095,174,347 | 3,833,792,201 |
| 元本等合計 | 12,546,636,126 | 15,585,288,156 |
| 純資産の部合計 | 12,546,636,126 | 15,585,288,156 |
| 負債・純資産合計 | 12,567,025,519 | 15,647,169,060 |
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