年金ダイワ日本株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 670,695,565 | 59,833,626 |
| 営業収益合計 | 670,695,565 | 59,833,626 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 547 | 503 |
| 受託者報酬 | 1,108,497 | 1,327,071 |
| 委託者報酬 | 5,173,081 | 6,193,151 |
| その他費用 | 184,673 | 221,093 |
| 営業費用合計 | 6,466,798 | 7,741,818 |
| 全事業営業利益 | 664,228,767 | 52,091,808 |
| 当期経常利益 | 664,228,767 | 52,091,808 |
| 四半期純利益 | 664,228,767 | 52,091,808 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,123,661 | 92,153 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,775,286,522 | 3,036,684,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 343,772,705 | 361,180,478 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 343,772,705 | 361,180,478 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,135,822 | 151,782,525 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,135,822 | 151,782,525 |
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