年金ダイワ日本株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 755,147,970 | 515,973,188 |
| 営業収益合計 | 755,147,970 | 515,973,188 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,645 | 2,251 |
| 受託者報酬 | 2,405,080 | 2,785,278 |
| 委託者報酬 | 11,223,970 | 12,998,309 |
| その他費用 | 400,682 | 464,040 |
| 営業費用合計 | 14,031,377 | 16,249,878 |
| 全事業営業利益 | 741,116,593 | 499,723,310 |
| 当期経常利益 | 741,116,593 | 499,723,310 |
| 四半期純利益 | 741,116,593 | 499,723,310 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 68,179,780 | 8,383,142 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,775,286,522 | 3,606,110,468 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 630,328,034 | 651,334,109 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 630,328,034 | 651,334,109 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,865,282 | 311,850,331 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,865,282 | 311,850,331 |
| 分配金 | － | － |
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