年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,828,170 | 10,167,423 |
| 親投資信託受益証券 | 7,906,586,348 | 9,355,159,536 |
| 未収入金 | － | 2,070,000 |
| 流動資産計 | 7,919,414,518 | 9,367,396,959 |
| 資産の部合計 | 7,919,414,518 | 9,367,396,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,704,522 | 3,072,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,583 | 1,458,207 |
| 未払委託者報酬 | 6,050,889 | 6,805,158 |
| その他未払費用 | 216,009 | 242,947 |
| 流動負債計 | 12,268,003 | 11,578,947 |
| 負債の部合計 | 12,268,003 | 11,578,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,131,859,993 | 5,749,707,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,775,286,522 | 3,606,110,468 |
| （分配準備積立金） | 1,924,667,441 | 2,221,491,460 |
| 元本等合計 | 7,907,146,515 | 9,355,818,012 |
| 純資産の部合計 | 7,907,146,515 | 9,355,818,012 |
| 負債・純資産合計 | 7,919,414,518 | 9,367,396,959 |
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