年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,167,423 | 15,012,546 |
| 親投資信託受益証券 | 9,355,159,536 | 12,545,712,973 |
| 未収入金 | 2,070,000 | 6,300,000 |
| 流動資産計 | 9,367,396,959 | 12,567,025,519 |
| 資産の部合計 | 9,367,396,959 | 12,567,025,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,072,635 | 8,933,155 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,207 | 1,963,901 |
| 未払委託者報酬 | 6,805,158 | 9,165,110 |
| その他未払費用 | 242,947 | 327,227 |
| 流動負債計 | 11,578,947 | 20,389,393 |
| 負債の部合計 | 11,578,947 | 20,389,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,749,707,544 | 6,300,117,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,606,110,468 | 6,246,518,617 |
| （分配準備積立金） | 2,221,491,460 | 4,095,174,347 |
| 元本等合計 | 9,355,818,012 | 12,546,636,126 |
| 純資産の部合計 | 9,355,818,012 | 12,546,636,126 |
| 負債・純資産合計 | 9,367,396,959 | 12,567,025,519 |
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