有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,588,177,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,182,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,586,995,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,433,847,716口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3358円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,302,549,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,830,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,301,718,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,583,954,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1300円 |
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