有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,379,204,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,822,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,368,381,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,124,277,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3017円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,833,434,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,860,619,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,972,815,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,468,131,809口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1051円 |
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