ダイワ⁄ブラックロック資源エネルギーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月13日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 574,625 | 85,346 |
| コール・ローン | 1,087,222,697 | 389,916,543 |
| 投資証券 | 9,330,583,801 | 2,872,023,070 |
| 親投資信託受益証券 | 9,166,800,292 | 3,242,143,853 |
| 派生商品評価勘定 | 12,000 | － |
| 未収入金 | 208,000,000 | 52,967,200 |
| 流動資産合計 | 19,793,193,415 | 6,557,136,012 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,793,193,415 | 6,557,136,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 52,967,200 |
| 未払収益分配金 | 147,829,684 | － |
| 未払解約金 | 282,717,790 | 12,238,955 |
| 未払受託者報酬 | 3,261,543 | 2,234,496 |
| 未払委託者報酬 | 173,951,754 | 119,175,571 |
| その他未払費用 | 543,522 | 372,330 |
| 流動負債合計 | 608,304,293 | 186,988,552 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 608,304,293 | 186,988,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,782,968,418 | 9,593,698,341 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,401,920,704 | -3,223,550,881 |
| （分配準備積立金） | 4,061,860,073 | 2,533,157,872 |
| 元本等合計 | 19,184,889,122 | 6,370,147,460 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,184,889,122 | 6,370,147,460 |
| 負債純資産合計 | 19,793,193,415 | 6,557,136,012 |
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