ダイワ⁄ブラックロック資源エネルギーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 85,346 | 83,142 |
| コール・ローン | 389,916,543 | 180,548,058 |
| 投資証券 | 2,872,023,070 | 2,778,686,440 |
| 親投資信託受益証券 | 3,242,143,853 | 2,620,745,960 |
| 未収入金 | 52,967,200 | 53,584,200 |
| 流動資産合計 | 6,557,136,012 | 5,633,647,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,557,136,012 | 5,633,647,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52,967,200 | 53,584,200 |
| 未払解約金 | 12,238,955 | 4,507,793 |
| 未払受託者報酬 | 2,234,496 | 809,824 |
| 未払委託者報酬 | 119,175,571 | 43,193,701 |
| その他未払費用 | 372,330 | 134,887 |
| 流動負債合計 | 186,988,552 | 102,230,405 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 186,988,552 | 102,230,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,593,698,341 | 9,187,379,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,223,550,881 | -3,655,962,374 |
| （分配準備積立金） | 2,533,157,872 | 2,397,526,250 |
| 元本等合計 | 6,370,147,460 | 5,531,417,395 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,370,147,460 | 5,531,417,395 |
| 負債純資産合計 | 6,557,136,012 | 5,633,647,800 |
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