ダイワ⁄ブラックロック資源エネルギーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月13日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 83,142 | 75,970 |
| コール・ローン | 180,548,058 | 191,272,290 |
| 投資証券 | 2,778,686,440 | 3,227,517,601 |
| 親投資信託受益証券 | 2,620,745,960 | 3,151,519,338 |
| 派生商品評価勘定 | － | 188,650 |
| 未収入金 | 53,584,200 | 63,469,000 |
| 流動資産合計 | 5,633,647,800 | 6,634,042,849 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,633,647,800 | 6,634,042,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 53,584,200 | － |
| 未払解約金 | 4,507,793 | 43,884,189 |
| 未払受託者報酬 | 809,824 | 961,744 |
| 未払委託者報酬 | 43,193,701 | 51,295,581 |
| その他未払費用 | 134,887 | 160,214 |
| 流動負債合計 | 102,230,405 | 96,301,728 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 102,230,405 | 96,301,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,187,379,769 | 8,535,314,856 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,655,962,374 | -1,997,573,735 |
| （分配準備積立金） | 2,397,526,250 | 2,200,158,088 |
| 元本等合計 | 5,531,417,395 | 6,537,741,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,531,417,395 | 6,537,741,121 |
| 負債純資産合計 | 5,633,647,800 | 6,634,042,849 |
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