ダイワ⁄ブラックロック資源エネルギーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月13日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,970 | 77,604 |
| コール・ローン | 191,272,290 | 149,122,718 |
| 投資証券 | 3,227,517,601 | 3,188,430,370 |
| 親投資信託受益証券 | 3,151,519,338 | 3,166,429,475 |
| 派生商品評価勘定 | 188,650 | － |
| 未収入金 | 63,469,000 | － |
| 流動資産合計 | 6,634,042,849 | 6,504,060,167 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,634,042,849 | 6,504,060,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,884,189 | 12,455,604 |
| 未払受託者報酬 | 961,744 | 985,986 |
| 未払委託者報酬 | 51,295,581 | 52,588,374 |
| その他未払費用 | 160,214 | 164,240 |
| 流動負債合計 | 96,301,728 | 66,194,204 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 96,301,728 | 66,194,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,535,314,856 | 7,885,029,010 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,997,573,735 | -1,447,163,047 |
| （分配準備積立金） | 2,200,158,088 | 2,025,570,763 |
| 元本等合計 | 6,537,741,121 | 6,437,865,963 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,537,741,121 | 6,437,865,963 |
| 負債純資産合計 | 6,634,042,849 | 6,504,060,167 |
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