ダイワ⁄ブラックロック資源エネルギーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 77,604 | 68,220 |
| コール・ローン | 149,122,718 | 193,199,017 |
| 投資証券 | 3,188,430,370 | 2,481,770,010 |
| 親投資信託受益証券 | 3,166,429,475 | 2,435,939,461 |
| 流動資産合計 | 6,504,060,167 | 5,110,976,708 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,504,060,167 | 5,110,976,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,455,604 | 5,509,808 |
| 未払受託者報酬 | 985,986 | 840,290 |
| 未払委託者報酬 | 52,588,374 | 44,817,212 |
| その他未払費用 | 164,240 | 139,959 |
| 流動負債合計 | 66,194,204 | 51,307,269 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 66,194,204 | 51,307,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,885,029,010 | 6,990,631,599 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,447,163,047 | -1,930,962,160 |
| （分配準備積立金） | 2,025,570,763 | 1,789,039,364 |
| 元本等合計 | 6,437,865,963 | 5,059,669,439 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,437,865,963 | 5,059,669,439 |
| 負債純資産合計 | 6,504,060,167 | 5,110,976,708 |
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