ダイワ⁄ブラックロック資源エネルギーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,426 | － |
| コール・ローン | 146,933,488 | 116,545,532 |
| 投資証券 | 2,705,025,853 | 1,817,214,440 |
| 親投資信託受益証券 | 2,774,846,627 | 1,856,298,847 |
| 流動資産合計 | 5,626,875,394 | 3,790,058,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,626,875,394 | 3,790,058,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,004,854 | 4,604,364 |
| 未払受託者報酬 | 858,659 | 732,339 |
| 未払委託者報酬 | 45,797,447 | 39,060,502 |
| その他未払費用 | 143,024 | 121,976 |
| 流動負債合計 | 55,803,984 | 44,519,181 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,803,984 | 44,519,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,323,288,595 | 5,518,796,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -752,217,185 | -1,773,257,036 |
| （分配準備積立金） | 1,605,166,227 | 1,398,878,750 |
| 元本等合計 | 5,571,071,410 | 3,745,539,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,571,071,410 | 3,745,539,638 |
| 負債純資産合計 | 5,626,875,394 | 3,790,058,819 |
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