ダイワ⁄ブラックロック資源エネルギーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,545,532 | 155,684,869 |
| 投資証券 | 1,817,214,440 | 1,805,597,884 |
| 親投資信託受益証券 | 1,856,298,847 | 1,639,221,753 |
| その他未収収益 | － | 11,167 |
| 流動資産合計 | 3,790,058,819 | 3,600,515,673 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,790,058,819 | 3,600,515,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,604,364 | 3,638,879 |
| 未払受託者報酬 | 732,339 | 582,369 |
| 未払委託者報酬 | 39,060,502 | 31,061,747 |
| その他未払費用 | 121,976 | 96,980 |
| 流動負債合計 | 44,519,181 | 35,379,975 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,519,181 | 35,379,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,518,796,674 | 4,807,420,889 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,773,257,036 | -1,242,285,191 |
| （分配準備積立金） | 1,398,878,750 | 1,218,077,716 |
| 元本等合計 | 3,745,539,638 | 3,565,135,698 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,745,539,638 | 3,565,135,698 |
| 負債純資産合計 | 3,790,058,819 | 3,600,515,673 |
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