ダイワ⁄ブラックロック資源エネルギーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,684,869 | 88,158,045 |
| 投資証券 | 1,805,597,884 | 1,593,746,316 |
| 親投資信託受益証券 | 1,639,221,753 | 1,448,744,714 |
| その他未収収益 | 11,167 | － |
| 流動資産合計 | 3,600,515,673 | 3,130,649,075 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,600,515,673 | 3,130,649,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,638,879 | 17,226,977 |
| 未払受託者報酬 | 582,369 | 491,736 |
| 未払委託者報酬 | 31,061,747 | 26,228,295 |
| その他未払費用 | 96,980 | 81,873 |
| 流動負債合計 | 35,379,975 | 44,028,881 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,379,975 | 44,028,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,807,420,889 | 4,394,506,685 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,242,285,191 | -1,307,886,491 |
| （分配準備積立金） | 1,218,077,716 | 1,112,976,248 |
| 元本等合計 | 3,565,135,698 | 3,086,620,194 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,565,135,698 | 3,086,620,194 |
| 負債純資産合計 | 3,600,515,673 | 3,130,649,075 |
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