大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月27日 | 2012年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,410,340,302 | 1,596,643,927 |
| 未収入金 | 3,458,097 | 383,796 |
| 流動資産合計 | 1,413,798,399 | 1,597,027,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,413,798,399 | 1,597,027,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,458,097 | 561,986 |
| 未払受託者報酬 | 310,436 | 389,340 |
| 未払委託者報酬 | 5,588,508 | 7,008,846 |
| その他未払費用 | 103,184 | 135,881 |
| 流動負債合計 | 9,460,225 | 8,096,053 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,460,225 | 8,096,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,167,012,750 | 2,948,539,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -762,674,576 | -1,359,608,004 |
| （分配準備積立金） | 62,143,234 | 71,219,628 |
| 元本等合計 | 1,404,338,174 | 1,588,931,670 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,404,338,174 | 1,588,931,670 |
| 負債純資産合計 | 1,413,798,399 | 1,597,027,723 |
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