大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月27日 | 2013年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,596,643,927 | 2,392,364,167 |
| 未収入金 | 383,796 | 1,521,886 |
| 流動資産合計 | 1,597,027,723 | 2,393,886,053 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,597,027,723 | 2,393,886,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 561,986 | 2,155,288 |
| 未払受託者報酬 | 389,340 | 518,324 |
| 未払委託者報酬 | 7,008,846 | 9,330,605 |
| その他未払費用 | 135,881 | 175,125 |
| 流動負債合計 | 8,096,053 | 12,179,342 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,096,053 | 12,179,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,948,539,674 | 3,602,265,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,359,608,004 | -1,220,558,783 |
| （分配準備積立金） | 71,219,628 | 253,196,789 |
| 元本等合計 | 1,588,931,670 | 2,381,706,711 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,588,931,670 | 2,381,706,711 |
| 負債純資産合計 | 1,597,027,723 | 2,393,886,053 |
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