大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月27日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,435,006 |
| 親投資信託受益証券 | 3,805,605,899 | 4,877,283,197 |
| 未収入金 | 4,224,871 | 1,600,386 |
| 流動資産計 | 3,809,830,770 | 4,883,318,589 |
| 資産の部合計 | 3,809,830,770 | 4,883,318,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,080,776 | 2,634,646 |
| 未払受託者報酬 | 931,548 | 1,035,851 |
| 未払委託者報酬 | 16,768,798 | 18,646,201 |
| その他未払費用 | 307,838 | 186,368 |
| 流動負債計 | 23,088,960 | 22,503,066 |
| 負債の部合計 | 23,088,960 | 22,503,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,182,458,816 | 5,118,665,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,717,006 | -257,850,232 |
| （分配準備積立金） | 921,155,154 | 789,920,495 |
| 元本等合計 | 3,786,741,810 | 4,860,815,523 |
| 純資産の部合計 | 3,786,741,810 | 4,860,815,523 |
| 負債・純資産合計 | 3,809,830,770 | 4,883,318,589 |
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