大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月27日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,692,553,543 | 7,018,519,911 |
| 未収入金 | 4,253,802 | 11,024,734 |
| 流動資産計 | 5,696,807,345 | 7,029,544,645 |
| 資産の部合計 | 5,696,807,345 | 7,029,544,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,198,509 | 12,557,529 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,379 | 1,720,620 |
| 未払委託者報酬 | 25,531,643 | 30,971,860 |
| その他未払費用 | 441,592 | 309,640 |
| 流動負債計 | 33,590,123 | 45,559,649 |
| 負債の部合計 | 33,590,123 | 45,559,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,413,410,373 | 5,787,452,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,806,849 | 1,196,532,564 |
| （分配準備積立金） | 1,367,493,404 | 1,160,918,930 |
| 元本等合計 | 5,663,217,222 | 6,983,984,996 |
| 純資産の部合計 | 5,663,217,222 | 6,983,984,996 |
| 負債・純資産合計 | 5,696,807,345 | 7,029,544,645 |
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