大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月27日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月27日 | 2016年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,780,007,987 | 7,361,461,443 |
| 未収入金 | 9,521,002 | 28,199,937 |
| 流動資産計 | 6,789,528,989 | 7,389,661,380 |
| 資産の部合計 | 6,789,528,989 | 7,389,661,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,343,314 | 35,702,317 |
| 未払受託者報酬 | 1,884,417 | 1,863,020 |
| 未払委託者報酬 | 33,920,396 | 33,535,227 |
| その他未払費用 | 648,751 | 335,263 |
| 流動負債計 | 49,796,878 | 71,435,827 |
| 負債の部合計 | 49,796,878 | 71,435,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,463,147,656 | 7,545,243,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,584,455 | -227,018,012 |
| （分配準備積立金） | 1,112,727,524 | 1,021,745,565 |
| 元本等合計 | 6,739,732,111 | 7,318,225,553 |
| 純資産の部合計 | 6,739,732,111 | 7,318,225,553 |
| 負債・純資産合計 | 6,789,528,989 | 7,389,661,380 |
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