大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月27日 | 2017年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,236,697,883 | 10,534,983,790 |
| 未収入金 | 8,459,151 | 3,918,830 |
| 流動資産計 | 9,245,157,034 | 10,538,902,620 |
| 資産の部合計 | 9,245,157,034 | 10,538,902,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,242,756 | 11,789,861 |
| 未払受託者報酬 | 2,214,687 | 2,584,445 |
| 未払委託者報酬 | 39,865,250 | 46,520,786 |
| その他未払費用 | 733,823 | 463,303 |
| 流動負債計 | 69,056,516 | 61,358,395 |
| 負債の部合計 | 69,056,516 | 61,358,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,850,125,640 | 8,370,932,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,325,974,878 | 2,106,611,797 |
| （分配準備積立金） | 1,757,353,112 | 1,584,908,755 |
| 元本等合計 | 9,176,100,518 | 10,477,544,225 |
| 純資産の部合計 | 9,176,100,518 | 10,477,544,225 |
| 負債・純資産合計 | 9,245,157,034 | 10,538,902,620 |
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